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中银证券现金管家货币型证券投资基金中行发售

2016-11-14

基本概况

A. 基金名称:中银证券现金管家货币型证券投资基金

B. 基金简称:中银证券现金管家货币

C. 基金代码:A类:003316 ;B类:003317

D. 发售时间: 11月21日-12月2日

E. 基金特点  

  • 周末不打烊,假日也理财
    股市一到节假日便休市,而货币基金的特色是假期也在投资。投资者可趁临近假期,提早配置本产品。
  • 投资范围广,方便又灵活
    可充分利用通知存款、短期融资券等10种货币市场工具,通过久期策略、类属配置策略、个券选择策略等投资策略来获取收益。
  • 认申购免费,投资成本低
    本产品认购、申购0手续费;1分钱起购,投资门槛低,让零散资金能够最大范围的享受投资机会。
  • 名将再出击,投资更用心
    拟任基金经理吴亮谷,证券从业经验8年,现任中国红货币宝、中银证券保本1号混合基金基金经理,固收类投资经验丰富。

F. 基金托管人:招商银行股份香港六个彩

G. 基金经理:

  • 吴亮谷
    硕士,证券从业经验 8 年。历任福建海峡银行债券交易员、平安银行债券交易员、投资经理,天治基金管理香港六个彩天治天得利货币市场基金基金经理、天治稳定收益证券投资基金基金经理。 2014 年加盟中银国际证券有限责任公司, 现任中银国际证券中国红货币宝投资主办人、中银证券保本 1 号混合型证券投资基金基金经理。

H. 基金类型:货币市场基金

I. 投资目标: 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。

J. 投资范围

  • (1)现金;
  • (2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
  • (3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
  • (4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

K. 业绩基准:人民币活期存款利率(税后)

本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

L. 风险收益特征:本基金为货币型基金,属于证券投资基金中的低风险低收益的品种,其预期风险收益水平均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

M. 费率结构

管理费率 0.30%/年
托管费率 0.08%/年
销售服务费 A类(0.25%)、B类(0.01%)
认购费 0
申购、赎回费率 本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回费用,但在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。

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